系统初始化
[基本设置]打开相应的设置界面:
1。[基本信息]编码方案和数据准确性
2。组织设置:部门档案、员工档案
3。交易公司-客户分类-客户档案-供应商分类-供应商档案-实际分类
4。存货-存货分类-存货档案
5。财务设置-帐户
a.添加账户:账户-添加输入代码和中文名称(如中国银行)-添加-确认
b.设置辅助核算:点击相关科目-修改-客商交易-确认(可选)
c.指定账户:系统初始化-账户-编辑-指定账户-现金/银行总账账户-双击-确认
6。【收付款结算】的结算方式
总账>期初余额>输入试算表
第二号填制凭证[总账系统]
1。填写凭单
[填写凭证]-[添加]-[填写]-[保存]
2。修改凭证
[query]-修改-[save]
3。删除凭证
[填制凭证]-[制证]-[作废]-[制证]-[核对凭证]-[选择要核对的凭证号]-[确定](完全删除)
第3号审核凭证(审核人不应相同)
[审核凭证]-选择月份和凭证-[确认]-打开凭证界面-[审核]/[批量审核]
第四大簿记
[记账]-记账范围]输入凭证号-[下一步]-记账
五号结算
[月末结账]-选择一个月-[结账y]-对账
ps:如果该账户在上月末未关闭或在本月末未记账,则该账户在本月末不能关闭
6号取消结账(作为主管)
[月末结账]-取消结账月-[ctrl+shift+f6]-输入主管密码-取消结账
7号取消记账(作为主管)
[总账]-[期末]-[对账]-[ctrl+h]-[记账前恢复状态]-[ok]-[总账]-[凭证]-[记账前恢复状态]-[selectbookingmethodtorestore]-[/confirm/i]-[entersupervisorpassword]-[/confirm/i](完成取消记账)
第8条取消审批(审批人身份)
审核凭证-选择要取消审核的月份-确定-确定-审核凭证-取消审核/批量取消审核
9号修改步骤
[填写凭证]-选择要修改的凭证-修改[保存]
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